Tutoriels

L'essai est gratuit pendant 7 jours, sans carte bancaire. Vous pouvez tester l'intégralité du logiciel avant de choisir une formule.

1. Rendez-vous sur app.monassocompta.fr et cliquez sur Essayer gratuitement.
2. Renseignez le nom de votre association, votre email et un mot de passe.
3. Choisissez Association loi 1901.
4. Validez. Vous arrivez sur le portail.

Même principe que pour les associations. Aucune carte bancaire demandée pendant l'essai.

1. Cliquez sur Essayer gratuitement sur la page d'accueil.
2. Renseignez le nom de votre entreprise, votre email et un mot de passe.
3. Choisissez Auto-entrepreneur.
4. Validez. Vous arrivez sur votre portail.

C'est votre page d'accueil. Elle affiche des tuiles de raccourci vers chaque module.

• Gestion Comptable — écritures, grand livre, bilan, import.
• Facturation — devis, factures, avoirs, clients.
• Administration — utilisateurs, droits d'accès.
• Adhérents — membres, cotisations, listes.

Cliquez sur une tuile pour accéder au module. En haut à droite, votre nom permet d'accéder à Mon compte (mot de passe, clés d'accès, préférences).

Votre portail affiche les tuiles adaptées à votre activité :

• Comptabilité — recettes, dépenses, livres obligatoires.
• Facturation — devis, factures, avoirs, clients.
• Administration — paramètres du compte.

Invitez d'autres personnes (trésorier, secrétaire, président...) et définissez ce qu'elles peuvent faire dans le logiciel.

1. Allez dans Administration depuis le portail.
2. Cliquez sur Inviter un utilisateur.
3. Remplissez le nom, l'email et choisissez les permissions :
   • Administrateur : accès complet, peut inviter d'autres utilisateurs.
   • Trésorier : accède à la comptabilité et à la facturation.
   • Adhérents — Visualisation : consulte sans modifier.
   • Adhérents — Modification : peut ajouter / modifier les fiches.
4. Validez. Un email d'invitation est envoyé automatiquement. Le lien expire après 30 jours.

Configurez ces paramètres une seule fois. Ensuite, le logiciel calcule vos cotisations à chaque recette.

1. Allez dans Comptabilité puis Paramètres URSSAF.
2. Sélectionnez votre type d'activité : prestations de services, vente, ou mixte.
3. Cliquez sur Appliquer les taux en vigueur pour utiliser les taux officiels automatiquement, ou modifiez-les manuellement si votre situation est particulière.
4. Enregistrez.

La méthode classique : votre identifiant (votre email) et le mot de passe choisi à l'inscription.

1. Rendez-vous sur app.monassocompta.fr.
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
3. Cliquez sur Se connecter.

Si vous avez déjà un compte Microsoft (Outlook, Hotmail, Office 365), vous pouvez l'utiliser pour vous connecter sans saisir de mot de passe Mon Asso Compta.

1. Sur la page de connexion, cliquez sur Continuer avec Microsoft.
2. Connectez-vous à votre compte Microsoft (s'il n'est pas déjà ouvert).
3. Vous arrivez directement sur votre portail.

Lier un compte Microsoft à un compte existant

Si votre compte Mon Asso Compta a été créé sans Microsoft, vous pouvez le lier ensuite :

1. Connectez-vous classiquement.
2. Allez dans Mon compte.
3. Section Comptes connectés, cliquez sur Lier à côté de Microsoft.

La méthode la plus rapide et la plus sûre : plus aucun mot de passe à retenir. Vous vous connectez avec votre empreinte, votre visage ou votre code PIN Windows Hello.

Pourquoi l'utiliser ?

• Connexion en 2 secondes sans rien taper.
• Anti-phishing : la clé ne fonctionne que sur le vrai site monassocompta.fr.
• Aucune donnée biométrique transmise : votre empreinte ou votre visage ne quitte jamais votre appareil.

Comment l'activer ?

1. Connectez-vous classiquement la première fois.
2. Allez dans Mon compte.
3. Section Clés d'accès, cliquez sur + Ajouter cet appareil comme clé d'accès.
4. Donnez un nom à votre clé (ex. « PC bureau ») et confirmez avec votre PIN ou votre biométrie.

Pas de panique : vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en quelques clics.

1. Sur la page de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié ? en bas du formulaire.
2. Saisissez votre adresse email.
3. Vous recevez un email avec un lien de réinitialisation valable plusieurs heures.
4. Cliquez sur le lien et choisissez un nouveau mot de passe.

Le tableau de bord affiche un résumé de votre exercice en cours. C'est le point de départ pour vérifier votre situation en un coup d'œil.

• Solde des comptes bancaires.
• Total des recettes et dépenses.
• Résultat (bénéfice ou déficit).
• Dernières écritures saisies.

Résumé de votre activité :

• Chiffre d'affaires de l'exercice.
• Total des dépenses.
• Résultat net.
• Jauge du plafond auto-entrepreneur.
• Cotisations URSSAF estimées.

Importez votre relevé pour créer les écritures automatiquement, sans saisie manuelle.

1. Allez dans Import bancaire.
2. Déposez votre fichier CSV (glisser-déposer ou parcourir).
3. Le logiciel détecte automatiquement le format de votre banque et affiche un aperçu ligne par ligne.
4. Vérifiez les comptes proposés. Les règles d'imputation pré-remplissent les lignes connues (voir section suivante).
5. Cochez les lignes à importer et validez.

Pour aller plus loin : Import bancaire : gagner du temps sur la saisie comptable →

Les règles reconnaissent les libellés bancaires et affectent le bon compte automatiquement. Plus vous en créez, moins vous saisissez à la main.

1. Allez dans Import bancaire puis Règles.
2. Cliquez sur Nouvelle règle.
3. Saisissez un mot-clé (ex. « LOYER », « EDF », « URSSAF »).
4. Choisissez le compte comptable et éventuellement le code analytique.
5. Enregistrez. La règle s'appliquera à chaque import.

En complément des règles que vous définissez, un système de mémoire apprend de vos validations et détecte les doublons pour sécuriser vos imports.

Mémoire auto-apprenante

À chaque validation, l'application mémorise le couple libellé ↔ compte. Au prochain import, les libellés similaires sont reconnus et pré-remplis automatiquement — même si la référence, la date ou le bénéficiaire changent.

• Aucune configuration à faire, ça apprend tout seul.
• Chaque ligne porte un badge qui indique d'où vient la suggestion : Règle (vert), Mémoire (bleu) ou sans suggestion (orange).
• Un clic sur le badge Mémoire permet de le figer en règle explicite.

Détection des doublons

Si vous importez deux fois le même relevé, les lignes déjà présentes en base sont repérées (badge Doublon, fond jaune) et décochées par défaut.

Voir la démo complète en images : Import bancaire intelligent — page dédiée →

Pour enregistrer une écriture qui ne vient pas d'un import bancaire : régularisation, remise de chèques, écriture d'inventaire, événement...

1. Allez dans Saisie OD.
2. Choisissez la date et le libellé.
3. Ajoutez les lignes : débit et crédit doivent s'équilibrer.
4. Vous pouvez utiliser un masque de saisie pour les écritures récurrentes.
5. Validez.

Le module Saisie manuelle regroupe la saisie des recettes et des dépenses.

Saisir une recette

1. Allez dans Recettes puis Nouvelle recette.
2. Remplissez : date, montant, client, mode de paiement.
3. Choisissez le type : prestation de services ou vente.
4. Enregistrez.

Saisir une dépense

1. Allez dans Dépenses puis Nouvelle dépense.
2. Remplissez : date, montant, description, fournisseur.
3. Choisissez le compte de dépense.
4. Enregistrez.

Le livre de recettes et le livre de dépenses sont obligatoires pour tout auto-entrepreneur. Le logiciel les tient à jour automatiquement à partir de vos saisies.

• Livre de recettes : toutes vos entrées d'argent. Filtrable par mois et par compte.
• Livre de dépenses : toutes vos sorties d'argent.

Export PDF et CSV disponible depuis chaque livre.

La révision permet de modifier des écritures déjà enregistrées (ex. corriger un compte d'attente).

1. Allez dans Révision.
2. Filtrez par compte pour retrouver l'écriture à corriger.
3. Modifiez le compte ou le code analytique de chaque ligne.
4. Enregistrez. L'historique conserve la trace de la modification.

Le lettrage sert à rapprocher des écritures entre elles (ex. une facture et son paiement). Ça permet de savoir d'un coup d'œil ce qui est payé et ce qui reste dû.

1. Allez dans Lettrage.
2. Choisissez le compte à lettrer (ex. 411 Clients).
3. Sélectionnez les écritures qui se compensent.
4. Le logiciel vérifie que le solde est nul et valide le lettrage.

Grand livre

Affiche toutes les écritures de l'exercice, compte par compte. Filtrez par mois, journal, compte ou code analytique. Export PDF et CSV.

Balance

Résume le solde de chaque compte. Utile pour vérifier l'équilibre général et repérer les comptes à régulariser. Export PDF et CSV.

Le bilan montre la situation financière à une date donnée :

• Actif : ce que vous possédez (banque, caisse, biens).
• Passif : ce que vous devez (emprunts, fournisseurs à payer).

1. Allez dans le module comptable puis Bilan.
2. Sélectionnez la date d'arrêté (par défaut, la fin de l'exercice en cours).
3. Le bilan est généré automatiquement à partir de vos écritures.
4. Cliquez sur Exporter PDF pour le télécharger.

Ventilez vos écritures par activité (section jeunes, section adultes, événement, projet subventionné...). C'est comme mettre une étiquette sur chaque écriture.

1. Allez dans Paramétrage puis Codes analytiques.
2. Créez vos codes (ex. « JEUNES », « FETE2026 », « SUBV_REGION »).
3. Affectez un code à chaque écriture lors de la saisie ou l'import.
4. Retrouvez la répartition dans le grand livre et dans la balance avec le filtre analytique.

Suivez vos biens durables (ordinateur, mobilier, véhicule...) et leur amortissement. Une immobilisation, c'est un achat qui sert plusieurs années — le logiciel l'étale sur sa durée de vie.

1. Allez dans Immobilisations.
2. Ajoutez un bien : nom, date d'achat, montant, durée (ex. 3 ans pour un ordinateur, 10 ans pour du mobilier).
3. Le logiciel calcule l'amortissement linéaire chaque année.
4. En cas de vente ou de mise au rebut, enregistrez une cession.

En fin d'année, clôturez l'exercice pour figer les écritures.

1. Allez dans Clôture.
2. Le logiciel vérifie l'équilibre et affiche un récapitulatif.
3. Téléchargez une sauvegarde avant de clôturer (recommandé).
4. Confirmez. Les écritures deviennent non modifiables.

1. Allez dans Clôture.
2. Vérifiez le récapitulatif : recettes, dépenses, résultat, cotisations URSSAF.
3. Confirmez. L'exercice est figé.

Générez un rapport financier structuré pour votre conseil d'administration ou votre assemblée générale, directement depuis le module comptable.

1. Allez dans le module comptable puis Rapport CA.
2. Le rapport est organisé en sections paramétrables (Trésorerie, Charges et Produits, Subventions...). Chaque ligne est liée à un numéro de compte : le logiciel récupère automatiquement le solde depuis vos écritures.
3. Ajoutez un commentaire libre sous chaque section pour contextualiser les chiffres (décisions prises, explications d'écart...).
4. Cliquez sur Exporter en Word pour télécharger le rapport au format .docx, prêt à présenter ou à compléter.

Téléchargez une copie de vos données comptables à tout moment.

1. Allez dans le module comptable puis Sauvegarde.
2. Cliquez sur Télécharger. Un fichier JSON est généré.
3. Conservez ce fichier en lieu sûr. Il permet de restaurer vos données comptables.

1. Allez dans Facturation puis Clients.
2. Cliquez sur Nouveau client.
3. Remplissez : nom, type (particulier ou pro), email, adresse, SIRET si entreprise.
4. Enregistrez. Le client sera disponible dans vos devis et factures.

Vous pouvez aussi importer vos clients en masse depuis un fichier Excel.

1. Allez dans Devis puis Nouveau devis.
2. Sélectionnez le client et remplissez l'objet.
3. Ajoutez les lignes : désignation, quantité, prix unitaire.
4. Enregistrez ou envoyez par email.
5. Le client accepte ? Cliquez sur Convertir en facture.

1. Allez dans Factures puis Nouvelle facture.
2. Sélectionnez le client, remplissez l'objet et la date d'échéance.
3. Ajoutez vos lignes (désignation, quantité, prix, TVA).
4. Enregistrez. Un numéro est attribué automatiquement.
5. Envoyez par email ou téléchargez le PDF.

1. Ouvrez la facture concernée.
2. Cliquez sur Paiement.
3. Indiquez le montant, la date et le mode (virement, chèque, CB...).
4. Validez. La facture passe en « Payée ».

Un avoir annule ou réduit une facture déjà émise.

1. Ouvrez la facture à corriger.
2. Cliquez sur Créer un avoir. Les lignes sont copiées.
3. Modifiez si besoin (avoir partiel).
4. Enregistrez puis cliquez sur Appliquer.

L'avoir est comptabilisé automatiquement (recette négative).

Personnalisez vos documents avant de commencer à facturer.

• Préfixes : préfixe des numéros de facture et devis (ex. FA-, DE-).
• Mentions légales : conditions de paiement, pénalités de retard.
• Coordonnées bancaires : IBAN affiché sur les factures.
• Email : personnalisez le texte des emails d'envoi.
• Champs perso : ajoutez des champs sur la fiche client.

Exportez vos listes de factures et d'avoirs pour votre comptable ou vos archives.

1. Allez dans Factures ou Avoirs.
2. Filtrez par date ou par client si besoin.
3. Cliquez sur Export CSV ou Export PDF.

Le CSV est compatible Excel (séparateur point-virgule). Le PDF inclut un tableau avec totaux.

1. Allez dans Adhérents puis Liste.
2. Cliquez sur Nouvel adhérent.
3. Remplissez : nom, prénom, email, téléphone, adresse, date d'adhésion.
4. Choisissez une catégorie (Adhérent payant, Fondateur, Membre du CA...).
5. Enregistrez.

1. Allez dans Cotisations.
2. Sélectionnez l'année et le lot.
3. Indiquez le statut de chaque adhérent : payé ou non payé.
4. Enregistrez. Le tableau de bord se met à jour.

La page Impayés liste les adhérents qui n'ont pas réglé leur cotisation. Code couleur : jaune (en retard), rouge (très en retard). Filtrez par année et exportez la liste.

Paramétrer les règles de relance

Vous pouvez configurer des règles automatiques selon l'ancienneté de l'impayé :

• 1 an : envoi d'une relance par email.
• 2 ans : envoi d'une dernière chance.
• 3 ans : suppression automatique de l'adhérent.

Ces seuils sont configurables dans les paramètres du module Adhérents.

Générez des listes personnalisées pour l'AG, la préfecture ou un mailing.

1. Allez dans Listes.
2. Cochez les colonnes à afficher (nom, email, téléphone, catégorie...).
3. Filtrez par catégorie si besoin.
4. Exportez au format Excel.

Catégories

Par défaut : Adhérent payant, Fondateur, Membre du CA, Autre. Vous pouvez les renommer, en ajouter ou en supprimer.

Champs personnalisés

Ajoutez des champs à la fiche adhérent : texte, nombre, date ou liste déroulante. Utile pour stocker un numéro de licence, une taille de maillot, etc.

Il existe deux façons de générer les CERFA, selon que votre association utilise ou non le module Adhérents.

Mode 1 — Sans gestion des adhérents

Vous remplissez manuellement un fichier Excel fourni par le logiciel, puis vous le chargez pour générer les CERFA.

1. Allez dans CERFA Dons et cliquez sur Télécharger le template.
2. Complétez le fichier : pour chaque donateur, renseignez nom, prénom, adresse, montant, date et mode de paiement.
3. De retour dans CERFA Dons, déposez le fichier complété.
4. Vérifiez l'aperçu des donateurs importés, puis cliquez sur Générer les CERFA.
5. Téléchargez le PDF multi-pages (un CERFA par donateur).

Mode 2 — Avec gestion des adhérents (import événement)

Si votre association utilise le module Adhérents, vous pouvez générer les CERFA à partir d'un fichier de suivi des inscriptions à un événement. Le logiciel retrouve automatiquement les coordonnées des donateurs dans votre base d'adhérents.

1. Téléchargez le template de suivi des inscriptions depuis Import bancaire ou CERFA Dons.
2. Remplissez-le avec les participants et les montants des dons lors de l'événement.
3. Importez le fichier via Importer un événement. Le logiciel extrait les noms et les recherche dans la base des adhérents.
4. Une page de rapprochement s'affiche : les adhérents trouvés sont pré-sélectionnés. Pour les cas ambigus (homonymes) ou non trouvés, choisissez l'adhérent correspondant dans la liste déroulante.
5. Validez le rapprochement. Les CERFA sont générés avec les adresses récupérées directement depuis les fiches adhérents.

Voir la démo complète en images : CERFA dons automatique — page dédiée →

Le module Notes de frais permet aux bénévoles de saisir leurs dépenses (déplacements, repas, fournitures…) en ligne depuis n'importe quel appareil. Le trésorier valide, rejette ou corrige, puis marque la note comme payée — les écritures comptables 6xxx / 467000 sont alors générées automatiquement dans un journal NDF dédié.

Deux acteurs, cinq étapes :

1. Invitation — le trésorier envoie un lien par email au bénévole.
2. Saisie — le bénévole renseigne ses lignes et soumet.
3. Validation — le trésorier vérifie, valide ou refuse ligne par ligne.
4. Paiement — marquer « payée » déclenche la génération des écritures.
5. Comptabilité — les écritures apparaissent dans le Grand livre avec un tag « NDF ».

Avant d'inviter votre premier bénévole, paramétrez les règles de remboursement propres à votre association.

1. Ouvrez Notes de frais › Paramétrage depuis le menu trésorier.
2. Définissez le tarif kilométrique (par défaut 0,25 €/km).
3. Fixez les plafonds : montant maximum par ligne (défaut 500 €) et par note complète (défaut 2 000 €).
4. Renseignez l'email du trésorier qui recevra les notifications de soumission.
5. Vérifiez les catégories de frais disponibles. Vous pouvez en créer, renommer ou masquer.
6. Choisissez le compte de trésorerie qui sera utilisé au paiement (banque principale, caisse…).

Le trésorier choisit le type d'invitation selon le profil du bénévole. L'invitation est toujours envoyée par email, avec un lien personnel valable 30 jours.

Mode 1 — Invitation récurrente (compte bénévole)

Pour un bénévole régulier qui soumettra plusieurs notes au cours de l'année.

1. Allez dans Notes de frais › Invitations et cliquez sur Inviter un bénévole.
2. Saisissez le nom et l'email du bénévole. Choisissez le mode Récurrent.
3. Validez. Le bénévole reçoit un email avec un lien unique.
4. En cliquant sur le lien, il choisit son mode de connexion : Google, Microsoft, ou création d'un mot de passe.
5. Son compte est créé automatiquement avec un accès restreint au seul module Notes de frais.

Mode 2 — Invitation ponctuelle (sans compte)

Pour un bénévole d'un seul événement.

1. Dans Inviter un bénévole, choisissez le mode Ponctuel.
2. Saisissez l'email : aucun compte ne sera créé, le lien donne accès au formulaire directement.
3. Le bénévole clique, saisit sa note, soumet : le lien expire automatiquement.

Le bénévole saisit ses frais depuis l'écran Saisir ma NDF.

1. Cliquez sur Nouvelle note de frais. Un brouillon est créé automatiquement.
2. Renseignez l'en-tête : objet de la note (ex. « Déplacement AG Strasbourg »), période.
3. Ajoutez une première ligne : date, catégorie, libellé, puis soit un montant, soit une distance en kilomètres.
4. Pour les lignes kilométriques, le montant est calculé automatiquement selon le tarif paramétré.
5. Répétez pour chaque frais. Le brouillon est sauvegardé automatiquement.
6. Quand tout est prêt, cliquez sur Soumettre. Un email est envoyé au trésorier.

Quand un bénévole soumet une NDF, vous recevez un email. Ouvrez-la depuis Notes de frais › NDF à traiter.

Validation simple

1. Vérifiez chaque ligne (date, catégorie, montant, justificatif).
2. Si tout est correct, cliquez sur Valider la NDF. Son statut passe à « Validée — à payer ».

Rejeter une ligne

1. Si une ligne est incorrecte, cochez-la et cliquez sur Rejeter.
2. Saisissez un motif clair (ex. « Justificatif manquant »).
3. Le bénévole reçoit un email avec le motif et peut corriger sa saisie.

Correction exceptionnelle

Plutôt que rejeter pour une erreur mineure, vous pouvez corriger directement :

1. Depuis le détail d'une NDF soumise, cliquez sur Corriger.
2. Modifiez le libellé ou le montant d'une ligne existante, ou ajoutez une ligne oubliée.
3. Enregistrez. Les modifications sont tracées : le bénévole voit qui a corrigé, quand, et quoi.

Une fois la NDF validée, virez le montant au bénévole, puis revenez dans l'app pour marquer le paiement.

1. Ouvrez la NDF validée dans NDF à traiter.
2. Cliquez sur Marquer payée. Saisissez la date de paiement effective.
3. L'application génère automatiquement les écritures comptables dans le journal NDF :
   • Débit du compte de charge (6xxx) selon la catégorie de chaque ligne
   • Crédit du compte tiers 467000 — Notes de frais à payer
4. Une pièce comptable unique est créée avec un numéro du type NDF2604-0001.
5. Les écritures apparaissent immédiatement dans votre Grand livre avec un tag « NDF ».
6. Au rapprochement bancaire, affectez le mouvement au compte 467000 pour solder la dette envers le bénévole (lettrage).