Automatisation Import bancaire
Import bancaire intelligent.
Des règles d'imputation explicites, et une mémoire qui apprend de vos validations passées. Le logiciel se souvient de ce que vous avez fait.
L'écran des règles d'imputation
Automatisation Import bancaire
Des règles d'imputation explicites, et une mémoire qui apprend de vos validations passées. Le logiciel se souvient de ce que vous avez fait.
L'écran des règles d'imputation
Système 1 · Règles
Un écran dédié liste vos règles d'imputation, comme « MAIF » vers le compte assurance. Vous les définissez une fois, elles s'appliquent à chaque import.
Toutes vos règles sont listées au même endroit. Vous les créez et les modifiez depuis cet écran.
La règle repère un mot-clé dans le libellé, en majuscules ou en minuscules. Elle peut aussi associer un code analytique si vous en utilisez.
Chaque nouveau relevé passe par vos règles. Les lignes reconnues arrivent pré-imputées, avec un badge vert.
Premier import
Au tout premier import, aucune règle n'existe encore. Chaque ligne arrive sans suggestion et vous choisissez son compte.
Pour chaque opération du relevé, vous sélectionnez le compte adapté.
Depuis la ligne, vous pouvez créer une règle pour ce libellé. Elle s'appliquera aux imports suivants.
Vos choix alimentent la mémoire d'imputation. Les prochains relevés s'en servent pour proposer un compte.
Système 2 · Mémoire
Dès l'import suivant, règles et mémoire se combinent. La mémoire reconnaît les libellés validés la première fois et pré-remplit leur imputation.
Le badge dit d'où vient la suggestion : vert pour une règle, bleu pour la mémoire. Les deux systèmes cohabitent sans conflit.
Un libellé qui change un peu d'un relevé à l'autre est quand même reconnu.
Un clic sur un badge « Mémoire » le fige en règle explicite. Aucune imputation n'est enregistrée sans votre validation.
Sécurité · Doublons
Un relevé importé deux fois, ou une opération déjà saisie, est repéré. Les lignes concernées apparaissent en jaune avec le badge « Doublon ».
La détection compare ces trois informations avec les opérations déjà enregistrées.
Une ligne signalée est décochée par défaut. Aucune écriture n'est créée en double sans votre accord.
Si l'opération identique est volontaire, vous pouvez forcer son import.
Questions
Le CSV que votre banque vous laisse télécharger, ainsi que les formats OFX, CAMT.053 et CMI, proposés par la plupart des banques françaises. L'export d'activité d'un compte PayPal s'importe aussi sans retouche : chaque commission sort sur une ligne à part. Dans tous les cas les montants sont lus au centime près, sans arrondi intermédiaire.
Chaque ligne rejoint l'année de sa propre date, et l'exercice manquant est créé au passage. C'est la date qui décide, pas l'année affichée à l'écran. Une seule exception, annoncée clairement : une ligne qui tomberait dans une année déjà clôturée est refusée, et toutes les autres passent quand même.
Le logiciel repère les doublons et vous les annonce avant d'écrire quoi que ce soit. Il les cherche sur les années présentes dans le fichier et non sur l'année affichée, donc un relevé de décembre à janvier rejoué par erreur ne passe pas inaperçu.
Oui, de deux façons. Vous pouvez écrire des règles du type : quand le libellé de la banque contient tel mot, l'écriture va sur tel compte. Et chaque ligne que vous rangez à la main est mémorisée, si bien que la même dépense vous sera proposée au bon endroit la fois suivante.
Oui, l'import se fait en deux temps. Le logiciel vous montre d'abord un aperçu, où vos règles sont déjà appliquées et où vous ajustez chaque ligne. Rien n'entre en comptabilité tant que vous n'avez pas validé cet aperçu.
Chaque exercice a son propre compteur, et le numéro est réservé au moment précis où l'écriture est enregistrée. Deux imports lancés en même temps depuis deux postes ne peuvent donc pas attribuer deux fois le même numéro.
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