Comptabilité · Import Sage Paie
Votre association établit ses salaires sous Sage Paie. Chaque mois, déposez son export texte dans MonAssoCompta. Chaque paie devient une opération diverse du journal PA, contrôlée avant d'être écrite.
Le format Sage Paie choisi et le fichier déposé
Au programme
Déposer l'export
Ouvrez Import d'écritures dans le menu de la comptabilité. Choisissez le format Sage Paie (OD de paie), puis déposez l'export texte de la paie.
Sage Paie produit un texte à colonnes fixes, par exemple XImport.bak. L'écran accepte les deux extensions.
Les lignes d'un même numéro forment une OD du journal PA : PA0001, puis PA0002.
Chaque libellé garde le numéro de pièce du fichier, comme « Net a payer (pièce 49) ».
Contrôler
L'aperçu prend le titre Import Sage Paie. Il affiche l'OD de paie avec ses lignes de salaires et de charges, son total et un badge. La tuile du compte 421000 donne son solde après l'import.
Une OD dont le débit ne vaut pas le crédit est refusée. L'écart s'affiche en euros. Une paie déjà importée est refusée aussi.
Un compte de paie absent de votre plan, comme 641100 ou 645100, est listé. Le bouton Créer les comptes cochés l'ajoute.
Le net à payer attend sur le compte 421000. Le virement des salaires, reçu par l'import bancaire, le solde.
Ligne par ligne
La paie n° 60 du fichier d'essai, telle que l'aperçu la lit. Les numéros de compte sont ceux de votre fichier.
| 01Compte et sensCe que la ligne de paie écrit dans l'OD du journal PA. | 02Ce qui le soldeL'écriture qui vient ensuite, par la banque. | |
|---|---|---|
| Salaires bruts | 641100 au débit | Charge de l'exercice, rien à solder |
| Charges patronales | 645100, 645200 et 645300 au débit | Charges de l'exercice, rien à solder |
| Net à payer | 421000 au crédit | Le virement des salaires |
| URSSAF | 431000 au crédit | Le paiement à l'URSSAF |
| Retraite et mutuelle | 437200 et 437500 au crédit | Le paiement aux caisses |
| Prélèvement à la source | 442100 au crédit | Le reversement aux impôts |
Chaque libellé garde le numéro de pièce du fichier, comme « Net a payer (pièce 60) ». La tuile du compte 421000 donne son solde avant et après l'import.
En pratique
Trois temps chaque mois. Rien n'est écrit avant votre validation.
Voir le guide d'utilisationDepuis Sage Paie, l'export texte des écritures du mois.
OD équilibrée, comptes créés, doublon écarté.
Le virement des salaires solde le compte 421000.
Questions
L'export texte des écritures de paie, celui que Sage Paie prépare pour un logiciel comptable. Il porte l'extension .txt ou .bak, par exemple XImport.bak. Déposez-le tel quel, sans l'ouvrir ni le renommer : ses colonnes fixes se lisent directement.
C'est fréquent au premier import : 641100, 645100 ou 437200 manquent souvent au plan d'une association. L'aperçu les liste avec une case cochée. Cliquez sur Créer les comptes cochés, puis relancez l'aperçu. Seuls les comptes annoncés sont créés.
Rien n'est écrit la seconde fois. Une OD dont toutes les lignes existent déjà dans le journal PA est refusée comme doublon. L'écran indique que la pièce est déjà importée et qu'il n'y a rien à refaire.
Une ligne qui ne suit pas le modèle de l'export Sage Paie n'est pas importée. L'aperçu compte ces lignes et les annonce dans un bandeau. Vérifiez-les dans votre fichier. Si la paie n'est plus équilibrée sans elles, elle est refusée et rien n'est écrit.
Au Grand livre, filtré sur le journal PA, Paie. Le message affiché après la validation donne les numéros attribués, par exemple PA0001. Chaque ligne garde le numéro de pièce du fichier dans son libellé, ce qui relie l'OD à sa paie.
Non. L'écran Import d'écritures est inclus dans toutes les formules, dès que la comptabilité est ouverte. Il n'y a ni option à payer ni module à activer. Les 14 jours d'essai gratuit permettent de tester l'import sur un export réel.
