Vos notes de frais, remboursées
et comptabilisées sans saisie

Sur celui du paiement, et toutes ensemble. C'est la date à laquelle vous remboursez qui compte, et c'est vous qui la choisissez. Une note à cheval sur deux années ne coupe donc pas votre comptabilité en deux moitiés déséquilibrées, et n'empêche pas de clôturer l'année précédente.

Tout se joue au moment où vous marquez la note payée. Le logiciel enregistre d'abord la dépense, et en face la somme que l'association doit désormais à son bénévole. Puis, quand l'argent quitte le compte en banque, cette dette s'efface. Le compte qui porte ce que vous devez à vos bénévoles est créé pour vous à l'activation du module, vous n'avez rien à préparer.

Oui, et ligne par ligne, parce qu'on renonce souvent à une partie seulement. Le logiciel enregistre d'abord la dette normalement, puis la transforme en don pour la part abandonnée. Vos comptes montrent ainsi le chemin complet, de la dépense au renoncement, et c'est précisément ce qui justifie le reçu fiscal. La fonction se désactive si vous n'émettez pas de reçus.

Non, une seule par bénévole. Le bouton de création rouvre la note en cours au lieu d'en empiler une nouvelle à chaque clic. Une note que vous avez refusée compte comme en cours, puisque vous l'avez rendue à son auteur pour correction.

Non. Il n'apparaît que sur l'écran du trésorier, c'est à dire pour la seule personne qui fait le virement. Le PDF, lui, reste consultable par les profils en lecture seule, et une coordonnée bancaire n'aurait rien à y faire.

Le bouton Exporter en CSV est posé sur les deux listes, celle du bénévole et celle du trésorier, et il sort ce que vos filtres affichent. Le fichier descend au grain de la ligne de dépense plutôt que de la note : date, catégorie, motif, kilométrage, montant, abandon de frais et statut. C'est la sortie à faire avant de quitter le logiciel, le module n'ayant pas d'écran de sauvegarde, et le téléchargement laisse lui aussi une ligne dans le journal. Détail dans le tutoriel.